以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程出差申請(qǐng)擬出差人員首先填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)目的行程安排交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支差旅費(fèi)。

1報(bào)銷(xiāo)人申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)，填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單2報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管確認(rèn)簽字3財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷(xiāo)單票據(jù)4公司總經(jīng)理審批5出納復(fù)核并履行付款二分析詳情 1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到。

1理清項(xiàng)目首先，財(cái)務(wù)人員要理清哪些項(xiàng)目和費(fèi)用是平時(shí)需要報(bào)銷(xiāo)的，哪些項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)的流程和簽字的人是一樣的，哪些是不一樣的，清理一次后就心中有底了2擬定初稿然后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)理清的報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目來(lái)擬定報(bào)銷(xiāo)制度和流程的初。

3 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單按著原始憑證發(fā)生的交易時(shí)間分類(lèi)詳細(xì)填寫(xiě)，并編號(hào)4 批準(zhǔn) 報(bào)銷(xiāo)單必須經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)5復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員還需要對(duì)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核后，對(duì)報(bào)銷(xiāo)單做以下處理A 剔。

“ 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程 一 目的 為完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，合理控制費(fèi)用開(kāi)支，特制 訂本制度 二 適用范圍 本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的賬務(wù)處理 三 出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 一 交通費(fèi) 以最合理。

報(bào)銷(xiāo)流程需先經(jīng)財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人部門(mén)主管總經(jīng)理，針對(duì)費(fèi)用真實(shí)性合理性，及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程再交由財(cái)務(wù)部出納在財(cái)務(wù)人員經(jīng)常做財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，很多剛?cè)胄胁恢谰唧w的報(bào)銷(xiāo)制度和流程，會(huì)經(jīng)常出錯(cuò)。